出資総額・主要な投資主
出資総額
2025年9月17日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 80,843,673 千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 618,598 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額 (百万円) | 発行済投資口総数 (口) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2016年5月12日 | 私募設立 | 200 | 200 | 2,000 | 2,000 |
| 2016年7月26日 | 私募増資 | 6,800 | 7,000 | 68,000 | 70,000 |
| 2018年2月6日 | 公募増資 | 17,106 | 24,106 | 161,150 | 231,150 |
| 2018年9月20日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 75 | 24,030 | ― | 231,150 |
| 2019年3月22日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 85 | 23,944 | ― | 231,150 |
| 2019年7月16日 | 公募増資 | 3,196 | 27,140 | 28,100 | 259,250 |
| 2019年9月12日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 85 | 27,054 | ― | 259,250 |
| 2020年1月21日 | 公募増資 | 12,118 | 39,173 | 88,000 | 347,250 |
| 2020年3月19日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 94 | 39,078 | ― | 347,250 |
| 2020年7月13日 | 公募増資 | 10,366 | 49,445 | 72,750 | 420,000 |
| 2020年8月12日 | 第三者割当による増資 | 498 | 49,943 | 3,500 | 423,500 |
| 2020年9月18日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 102 | 49,841 | ― | 423,500 |
| 2021年1月19日 | 公募増資 | 10,345 | 60,186 | 73,000 | 496,500 |
| 2021年2月10日 | 第三者割当による増資 | 517 | 60,704 | 3,650 | 500,150 |
| 2021年3月19日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 137 | 60,566 | ― | 500,150 |
| 2021年9月14日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 178 | 60,388 | ― | 500,150 |
| 2021年9月15日 | 公募増資 | 13,147 | 73,535 | 64,550 | 564,700 |
| 2022年3月22日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 190 | 73,344 | ― | 564,700 |
| 2022年9月13日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 192 | 73,152 | ― | 564,700 |
| 2023年4月3日 | 公募増資 | 9,546 | 82,698 | 60,000 | 624,700 |
| 2023年5月2日 | 第三者割当による増資 | 477 | 83,175 | 3,000 | 627,700 |
| 2023年9月15日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 275 | 82,899 | ― | 627,700 |
| 2024年3月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 225 | 82,674 | ― | 627,700 |
| 2024年9月17日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 225 | 82,448 | ― | 627,700 |
| 2024年12月27日 | 消却 | △ 499 | 81,948 | △ 3,560 | 624,140 |
| 2025年3月19日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 152 | 81,795 | ― | 624,140 |
| 2025年6月27日 | 消却 | △ 799 | 80,995 | △ 5,542 | 618,598 |
| 2025年9月17日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
△ 152 | 80,843 | ― | 618,598 |
主要な投資主
第4期（2018年6月期）決算発表後に掲載いたします。
2025年6月30日現在
| 名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口総口数に対する所有投資口数の比較(%) (注1) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 144,872 | 23.42 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 110,844 | 17.92 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 30,172 | 4.88 |
| 株式会社シーアールイー | 25,050 | 4.05 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 9,658 | 1.56 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 9,389 | 1.52 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,102 | 1.47 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 8,507 | 1.38 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 7,952 | 1.29 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 7,701 | 1.24 |
| （注） | 発行済投資口の総口数に対する所有する投資口の口数の割合は、小数第3位を四捨五入して記載しています。 |
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