2026年7月1日現在

区分	借入先	残高 （百万円）	利率	借入日	返済期限	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	0.608% （注1）	2020年7月13日	2026年7月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,400
	株式会社日本政策投資銀行	1,200
	三井住友信託銀行株式会社	800
	株式会社りそな銀行	500
	株式会社SBI新生銀行	500
	株式会社百十四銀行	500
	株式会社西日本シティ銀行	400
	株式会社福岡銀行	300
	株式会社三井住友銀行	1,000	0.649% （注1）	2020年7月31日	2027年1月29日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	850
	株式会社りそな銀行	500
	株式会社西日本シティ銀行	200
	株式会社三井住友銀行	900	0.587% （注1）	2021年1月19日	2027年7月30日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700
	株式会社日本政策投資銀行	500
	三井住友信託銀行株式会社	400
	株式会社SBI新生銀行	400
	株式会社あおぞら銀行	600
	株式会社三井住友銀行	936	0.595％ （注1）	2021年7月30日	2028年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	785
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	785
	株式会社ゆうちょ銀行	700
	株式会社りそな銀行	499
	株式会社西日本シティ銀行	319
	株式会社日本政策投資銀行	250
	株式会社三井住友銀行	600	0.546％ （注1）	2021年9月15日	2027年3月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500
	株式会社静岡銀行	450
	株式会社日本政策投資銀行	350
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	350
	株式会社福岡銀行	250
	株式会社百十四銀行	250
	株式会社山口銀行	250
	三井住友信託銀行株式会社	200
	株式会社SBI新生銀行	200
	株式会社あおぞら銀行	200
	株式会社富山銀行	200
	株式会社山梨中央銀行	200
	株式会社三井住友銀行	650	0.576％ （注1）	2021年9月15日	2027年9月30日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	550
	株式会社日本政策投資銀行	500
	株式会社SBI新生銀行	400
	株式会社あおぞら銀行	400
	株式会社山口銀行	300
	三井住友信託銀行株式会社	250
	株式会社山梨中央銀行	250
	株式会社百十四銀行	200
	株式会社三井住友銀行	830	基準金利 （全銀協3か月日本円TIBOR） ＋0.525%	2022年1月31日	2028年7月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650
	株式会社日本政策投資銀行	650
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	650
	株式会社りそな銀行	550
	株式会社西日本シティ銀行	350
	株式会社三井住友銀行	375	基準金利 （全銀協3か月日本円TIBOR） ＋0.475%	2022年7月29日	2028年7月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	300
	株式会社日本政策投資銀行	225
	株式会社りそな銀行	200
	株式会社西日本シティ銀行	100
	株式会社三井住友銀行	830	基準金利 （全銀協3か月日本円TIBOR） ＋0.425%	2023年1月31日	2028年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650
	株式会社日本政策投資銀行	650
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	650
	株式会社りそな銀行	550
	株式会社三井住友銀行	800	0.960％ （注1）	2023年3月31日	2028年9月29日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700
	株式会社日本政策投資銀行	400
	株式会社りそな銀行	250
	三井住友信託銀行株式会社	200
	株式会社SBI新生銀行	200
	株式会社あおぞら銀行	200
	株式会社山口銀行	100
	株式会社静岡銀行	100
	株式会社山梨中央銀行	100
	株式会社千葉銀行	200
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	700	0.880%	2023年4月3日	2027年9月30日	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	527	0.909％ （注1）	2023年7月31日	2029年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	527
	株式会社日本政策投資銀行	527
	株式会社りそな銀行	265
	三井住友信託銀行株式会社	527
	株式会社西日本シティ銀行	527
	株式会社三井住友銀行	830	1.055％ （注1）	2024年1月31日	2029年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650
	株式会社日本政策投資銀行	650
	株式会社りそな銀行	550
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	650	1.105%	2024年1月31日	2029年1月31日	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	927	1.283％ （注1）	2024年7月31日	2029年7月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	680
	株式会社日本政策投資銀行	525
	株式会社りそな銀行	420
	株式会社福岡銀行	200
	株式会社千葉銀行	293
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	410	1.233%	2024年7月31日	2029年7月31日	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,100	1.556％ （注1）	2025年1月31日	2030年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,100
	株式会社日本政策投資銀行	850
	三井住友信託銀行株式会社	800
	株式会社福岡銀行	650
	株式会社りそな銀行	400
	株式会社三井住友銀行	800	1.699% （注1）	2025年7月31日	2030年7月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800
	株式会社日本政策投資銀行	600
	三井住友信託銀行株式会社	400
	株式会社SBI新生銀行	400
	株式会社あおぞら銀行	400
	株式会社富山銀行	300
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	800	1.828％	2025年7月31日	2030年7月31日	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400	1.611％ （注1）	2025年9月5日	2029年8月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200
	株式会社日本政策投資銀行	200
	株式会社りそな銀行	1,000	基準金利 （注2） ＋0.375％	2025年9月5日	2029年8月31日	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	800	1.935％ （注1）	2026年1月30日	2031年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700
	株式会社西日本シティ銀行	500
	株式会社日本政策投資銀行	450
	株式会社福岡銀行	350
	株式会社りそな銀行	300
	三井住友信託銀行株式会社	300
	株式会社三井住友銀行	850	基準金利 （全銀協3か月日本円TIBOR） ＋0.425%	2026年3月31日	2031年1月31日	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700
	株式会社日本政策投資銀行	550
	株式会社SBI新生銀行	500
	株式会社りそな銀行	400
	三井住友信託銀行株式会社	400
	株式会社千葉銀行	400
	株式会社あおぞら銀行	300
	株式会社福岡銀行	250
	株式会社山梨中央銀行	200
短期借入金	株式会社三井住友銀行	2,700	基準金利 （全銀協1か月日本円TIBOR） ＋0.300%	2026年7月1日	2027年6月30日	無担保 無保証
合計		68,619

（注1）	金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の利率については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
（注2）	日本銀行が定める気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領にて規定される貸付利率を基準金利としています。

2025年9月8日現在

銘柄	発行額 （百万円）	利率	発行年月日	償還期限	摘要
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 第２回無担保投資法人債 （グリーンボンド）	2,000	年 0.720％	2021年11月26日	2031年11月26日	無担保 無保証
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 第３回無担保投資法人債 （グリーンボンド）	2,000	年 0.789％	2023年9月22日	2028年9月21日	無担保 無保証